據(jù)了解，上海天洋熱熔公司主要從事各類(lèi)熱塑性環(huán)保粘接材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于服裝鞋帽、汽車(chē)內(nèi)飾、太陽(yáng)能電池封裝、家用紡織、電子電器、工業(yè)過(guò)濾、熱熔膠制品、印刷包裝等領(lǐng)域。

　　據(jù)了解，公司總共預(yù)計(jì)募集資金3.9755億元。除去補(bǔ)充流動(dòng)資金外，最大部分為“年產(chǎn)3.1億㎡熱熔膠網(wǎng)膜項(xiàng)目”，預(yù)計(jì)募集1.46億元。其次為“年產(chǎn)4，800萬(wàn)㎡太陽(yáng)能電池封裝用EVA膠膜項(xiàng)目”，預(yù)計(jì)募集資金6886.00萬(wàn)元。再次為“信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)”，預(yù)計(jì)募集資金2239萬(wàn)元。加上公司表示將募集補(bǔ)充流動(dòng)資金等一般用途1.6億元，合計(jì)擬募集39，755.80萬(wàn)元。

　　公司表示，上海天洋熱熔自成立以來(lái)就一直專(zhuān)注于各類(lèi)熱塑性環(huán)保粘接材料的研發(fā)和生產(chǎn)，經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，已成為國(guó)內(nèi)最大的PA、PES熱熔膠產(chǎn)品及熱熔膠網(wǎng)膜產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)之一，在國(guó)內(nèi)同行業(yè)企業(yè)中處于領(lǐng)先地位。未來(lái)公司發(fā)展戰(zhàn)略是進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提升研發(fā)能力、豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、完善銷(xiāo)售服務(wù)體系，使公司進(jìn)一步做大做強(qiáng)。

　　據(jù)了解，公司此次IPO中最大部分的“年產(chǎn)3.1億㎡熱熔膠網(wǎng)膜項(xiàng)目”總共預(yù)計(jì)募集1.46億元。其中包括固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)投資1.26億元和輔底流動(dòng)資金2000萬(wàn)元。

　　在其中的固定資產(chǎn)投資計(jì)劃中，占50%以上的是機(jī)器設(shè)備投資，達(dá)到7350萬(wàn)元，廠房建設(shè)及裝修為5280萬(wàn)元。

　　公司表示，此項(xiàng)目建設(shè)期1年，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算期為11年。根據(jù)測(cè)算，此項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均銷(xiāo)售收入31，687.42萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)5573.53萬(wàn)元(按25%的所得稅率計(jì)算)，稅后內(nèi)部收益率為25.71%，投資回收期為5.21年。

　　在整個(gè)IPO計(jì)劃中，募集資金排第二的是“年產(chǎn)4，800萬(wàn)㎡太陽(yáng)能電池封裝用EVA膠膜項(xiàng)目”，該項(xiàng)目總計(jì)擬投資6886萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資5186萬(wàn)元，輔底流動(dòng)資金1700萬(wàn)元。

　　公司表示，此項(xiàng)目建設(shè)期1年，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算期為11年。根據(jù)測(cè)算，此項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均銷(xiāo)售收入約3.2億元，年均凈利潤(rùn)3，182.1萬(wàn)元(按25%的所得稅率計(jì)算)，稅后內(nèi)部收益率為28.74%，投資回收期為6.02年。

　　再次是信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，總共預(yù)計(jì)募集資金2239萬(wàn)元。公司表示，這個(gè)項(xiàng)目主要目的是建立集成統(tǒng)一的信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)公司各業(yè)務(wù)部門(mén)一體化管理，加強(qiáng)數(shù)據(jù)整合、有效控制;構(gòu)建堅(jiān)實(shí)的硬件平臺(tái)和軟件平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展性和靈活應(yīng)變，滿足公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展和流程重組需求;建立基于多業(yè)務(wù)、多層次架構(gòu)的個(gè)性、可定制的應(yīng)用系統(tǒng)，滿足公司協(xié)同供應(yīng)鏈、擴(kuò)張管理邊界的需求;與現(xiàn)有的軟件系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程的整合，保證信息技術(shù)與管理有效融合實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增值。

　　由此可以得出，公司預(yù)計(jì)在第六到第七年左右，收回募集資金的投資。